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国泰中证细分机械设备产业主题ETF净值下跌304% 请保持关注

作者:凯时kb88官方网址  来源:  时间:2022-01-12 12:24  点击:

  原标题:国泰中证细分机械设备产业主题ETF净值下跌3.04% 请保持关注

  金融界基金01月06日讯 国泰中证细分机械设备产业主题ETF基金01月05日下跌3.51%,现价1.252元,成交1131.06万元。当前本基金场外净值为1.2095元,环比上个交易日下跌3.04%,场内价格溢价率为-0.12%。

  本基金跟踪指数为中证细分机械设备产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为24.54%,业绩比较基准为中证细分机械设备产业主题指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.42%,近3个月本基金净值下跌2.88%,近6月本基金净值上涨7.88%,成立以来本基金累计净值为1.2095元。

  基金经理为徐成城,自2021年04月07日管理该基金,任职期内收益20.95%。

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