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大叶股份:向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告

作者:凯时kb88官方网址  来源:  时间:2021-12-11 11:44  点击:

  国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证

  券法》”)《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册

  过48,552.07万元(含48,552.07万元),本次募集资金拟全部用于以下项目:

  2020年期间,全球GDP总量由60.17万亿美元增加至83.84万亿美元。2020年由于

  新冠疫情的影响,全球GDP有所回落,但随着疫情的逐步控制,GDP总量有望持

  续回升。GDP的增长也促进了居民个人收入和消费水平的提升,从而带动了包括

  2011年至2020年期间,全球人口数量由69.73亿增长至77.56亿。人口数量以及收

  有超过90%的家庭拥有私家花园。随着居民家庭数的增加,家庭园林总面积的不

  纷将产能向发展中国家和地区转移。近年来,中国凭借迅猛发展的制造技术水平,

  Ⅴ排放标准,美国的EPA标准等。锂电动力园林机械与汽油动力园林机械相比,

  割草机的市场需求。根据Arizton数据,2025年,全球骑乘式割草机市场规模

  预计将达到93亿美元,2019-2025年间年均复合增长率为4.46%。受个人住宅、

  高尔夫球场、园林景观等领域的市场需求推动,到2025年,全球骑乘式割草机

  市场总出货量将超过515万台,在2019年至2025年之间实现32%的绝对增长。

  美国的EPA标准等。2020年9月,中国明确提出“碳达峰”、“碳中和”目标,二

  氧化碳排放力争于2030年达到峰值,努力争取2060年实现碳中和。各国政府

  林机械行业中,锂电动力类产品市场需求增长最为迅速,2013年至2018年期

  间市场需求年均复合增长率约为4.63%,预计2018年至2023年年均复合增长

  有客户和潜在客户对公司的产品不断提出更高的要求;同时,在面对国际竞争时,

  名园林机械制造商、零售业企业、商超企业建立了紧密合作关系。公司一直以“品

  不断完善国际营销网络,并逐步推出“MOWOX”、“GREEN MACHINE”等自

  2018年度、2019年度和2020年度,公司归属母公司股东的净利润分别为

  为7,356.69万元。参考近期可转债市场的发行利率水平并经合理估计,公司最

  2018年末、2019年末、2020年末和2021年9月末,公司合并口径资产负

  年度和2021年1-9月,经营活动产生的现金流量净额分别为-3,985.19万元、

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年、2019年、2020年财

  务报告进行了审计,并分别出具了天健审〔2020〕53号、天健审〔2021〕3218

  2019年度和2020年度,公司归属母公司股东的净利润分别为8,148.25万

  元和7,670.16万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为

  2018年度、2019年度和2020年度,公司归属母公司股东的净利润分别为

  为7,356.69万元。参考近期可转债市场的发行利率水平并经合理估计,公司最

  于2022年12月31日全部转股和2022年12月31日全部未转股两种情况(该

  3、公司2021年1-9月实现归属于母公司股东的净利润为7,213.89万元,

  扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,403.28万元,不考虑季节

  性变动的因素,按照2020年1-9月已实现净利润情况,假设公司2021年度归

  属于母公司股东的净利润为7,213.89/3*4=9,618.52万元,扣除非经常性损益后

  应2021年度的增长率存在三种情况:(1)0%;(2)10%;(3)20%(上述增长

  4、假设本次募集资金总额为48,552.07万元,且不考虑相关发行费用,本

  股本16,000.00万股为基础。假设除上述事项和本次可转债转股外,不考虑除权

  不代表公司对2021年、2022年盈利情况的承诺,也不代表公司对2021年、2022

  假设情形1:2022年归属于母公司股东净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的

  假设情形2:2022年归属于母公司股东净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的

  假设情形3:2022年归属于母公司股东净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的

  注:基本每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益

  现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)《上市公司监管指引第3号

  —上市公司现金分红》(证监发【2013】43号)的要求。未来公司将进一步完

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